2. 1、應(yīng)付賬款生成

2.1.1、應(yīng)付賬款開賬

登錄系統(tǒng)后，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應(yīng)付管理/應(yīng)付帳款生成/應(yīng)付帳款開帳”后雙擊它，進(jìn)入“應(yīng)付帳款開帳”窗口(見圖2)，此文件柜建立供應(yīng)商(委外商)的期初應(yīng)付帳款

結(jié)帳日期：結(jié)帳的日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期，用戶可修改

供應(yīng)商編碼：供應(yīng)商的編碼

幣 別：期初帳款的幣別，系統(tǒng)默認(rèn)為供應(yīng)商的默認(rèn)幣別，用戶可

修改

匯 率：期初帳款的匯率，系統(tǒng)默認(rèn)為幣別對(duì)應(yīng)的匯率，用戶可修改

原幣金額：應(yīng)付帳款的金額(原幣)

本位幣金額：按本位幣計(jì)算出的應(yīng)付帳款的金額，本位幣金額=匯率*原幣金額

應(yīng)付款日：應(yīng)付帳款的日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期，用戶可修改

確認(rèn)付款日：確認(rèn)付款的日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期，用戶可修改

料品編碼：開窗選擇相應(yīng)的料號(hào)

結(jié)賬金額(原幣)：結(jié)賬的金額不含稅

結(jié)賬稅額(原幣)：結(jié)賬的稅額

結(jié)賬總額(原幣)：結(jié)賬的總額=結(jié)賬金額(原幣)+ 結(jié)賬稅額(原幣)

結(jié)賬金額(本位幣)：結(jié)賬的金額不含稅，結(jié)賬金額(原幣)*匯率

結(jié)賬稅額(本位幣)：結(jié)賬的稅額，結(jié)賬稅額(原幣)*匯率

結(jié)賬總額(本位幣)：結(jié)賬的總額=結(jié)賬金額(本位幣)+ 結(jié)賬稅額(本位幣)

2.1.2、采購入庫生成應(yīng)付帳款

登錄系統(tǒng)后，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應(yīng)付管理/應(yīng)付帳款生成/采購入庫生成應(yīng)付帳款”后雙擊它，進(jìn)入“采購入庫生成應(yīng)付帳款”窗口(見圖3)，此文件柜將采購入庫單(采購?fù)藥靻?、委外入庫單、委外退庫?生成應(yīng)付帳款結(jié)帳單據(jù)

具體操作：選定需要轉(zhuǎn)成應(yīng)付帳款結(jié)帳單的記錄后，點(diǎn)擊菜單項(xiàng)“功能/拋出”或點(diǎn)擊相應(yīng)圖標(biāo)，將選定的采購入庫批號(hào)轉(zhuǎn)成應(yīng)付帳款結(jié)帳單

具體文件柜流向：采購入庫生成應(yīng)付帳款 應(yīng)付帳款結(jié)帳單

說明：“采購入庫生成應(yīng)付帳款”的數(shù)據(jù)來源是采購

入庫的資料，但并不是所有的采購入庫單都能生成應(yīng)

付帳款結(jié)帳單據(jù)，只有同時(shí)滿足下列條件時(shí)的采購

入庫才能生成

1. 采購入/退庫單(委外入/退庫單)中的單據(jù)類型對(duì)

應(yīng)的“產(chǎn)生應(yīng)付”欄位打“√”了。(對(duì)應(yīng)文件柜：

庫存單據(jù)類型設(shè)置)

2. 采購入/退庫單(委外入/退庫單)必須是已審核的

單據(jù)

功 能：所選未稅金額合計(jì)，當(dāng)選定數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)合計(jì)出未

稅金額

選 定：同時(shí)滿足條件的采購入庫單資料有多條，可選定其中某條或某些記錄轉(zhuǎn)成應(yīng)付帳款結(jié)帳單，若要全部選定，可以點(diǎn)擊菜單項(xiàng)“功能/全選”或點(diǎn)擊相應(yīng)圖標(biāo)，將所有項(xiàng)目全選，也可以點(diǎn)擊菜單項(xiàng)“功能/撤銷”或點(diǎn)擊相應(yīng)圖標(biāo)，將選中項(xiàng)目撤銷

結(jié)帳單類型：用戶可選擇生成應(yīng)付帳款結(jié)帳單的單據(jù)類型，默認(rèn)抓取庫存單據(jù)類型設(shè)置中各業(yè)務(wù)類型對(duì)應(yīng)設(shè)置的應(yīng)付賬款單據(jù)類型

結(jié)帳單日期：結(jié)帳單的日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期，用戶可修改

結(jié)帳日期：結(jié)帳日期根據(jù)付款條件的結(jié)帳類型來計(jì)算。若結(jié)帳類型設(shè)為“貨到結(jié)帳”，則結(jié)帳日期=入庫日期;若結(jié)帳類型設(shè)為“期間結(jié)帳”，則需通過期間設(shè)置來計(jì)算

應(yīng)付款日期：應(yīng)付帳款的日期，應(yīng)付日期=結(jié)帳日期+付款天數(shù)

入庫數(shù)量：入庫的數(shù)量(按采購單位計(jì)算)

單 價(jià)：采購的單價(jià)

入庫金額：入庫的金額(按原幣計(jì)算)

當(dāng)采購驗(yàn)收入/退庫單(有采購單/無采購單)中的發(fā)票類型的性質(zhì)為“普通發(fā)票”且采購單價(jià)含稅時(shí)，入庫金額=單價(jià) * 入庫數(shù)量 * 折扣率;

當(dāng)采購驗(yàn)收入/退庫單(有采購單/無采購單)中的發(fā)票類型的性質(zhì)為“普通發(fā)票”且采購單價(jià)不含稅時(shí)，入庫金額=單價(jià) * 入庫數(shù)量 * (1 + 稅率)* 折扣率;

當(dāng)采購驗(yàn)收入/退庫單(有采購單/無采購單)中的發(fā)票類型的性質(zhì)為“增值稅發(fā)票”且采購單價(jià)不含稅時(shí)，采購金額=單價(jià) * 入庫數(shù)量* 折扣率;

當(dāng)采購驗(yàn)收入/退庫單(有采購單/無采購單)中的發(fā)票類型的性質(zhì)為“增值稅發(fā)票”且采購單價(jià)含稅時(shí)，采購金額=(單價(jià) * 入庫數(shù)量)* 折扣率/(1 + 稅率)

入庫稅額：入庫的稅額

當(dāng)采購驗(yàn)收入/退庫單(有采購單/無采購單)中的發(fā)票類型的性質(zhì)為普通發(fā)票時(shí)，入庫稅額=0;

當(dāng)采購驗(yàn)收入/退庫單(有采購單/無采購單)中的發(fā)票類型的性質(zhì)為“增值稅發(fā)票”且采購單價(jià)不含稅時(shí)，入庫稅額=單價(jià) * 入庫數(shù)量 * 折扣率 * 稅率

當(dāng)采購驗(yàn)收入/退庫單(有采購單/無采購單)中的發(fā)票類型的性質(zhì)為“增值稅發(fā)票”且采購單價(jià)含稅時(shí)，入庫稅額=單價(jià) * 入庫數(shù)量 * 折扣率- 入庫金額

入庫總額：入庫的總金額，入庫總額=入庫金額 + 入庫稅額

讓利金額：供應(yīng)商讓給的金額

讓利稅額：供應(yīng)商讓給的稅額

結(jié)帳數(shù)量：實(shí)際結(jié)帳的數(shù)量

結(jié)帳金額(原幣)：按原幣計(jì)算實(shí)際結(jié)帳的金額，結(jié)帳金額=入庫金額

- 讓利金額

結(jié)帳稅額(原幣)：按原幣計(jì)算實(shí)際結(jié)帳的稅額，結(jié)帳稅額=入庫稅額

- 讓利稅額

結(jié)帳總金額(原幣)：按原幣計(jì)算實(shí)際結(jié)帳的總額，結(jié)帳總額=結(jié)帳金額(原幣) + 結(jié)帳稅額(原幣)

結(jié)帳金額(本位幣)：按本位幣計(jì)算實(shí)際結(jié)帳的金額，結(jié)帳金額(本位幣)=結(jié)帳金額(原幣) *采購驗(yàn)收入/退庫單(有采購單/無采購單)明細(xì)中的匯率

結(jié)帳稅額(本位幣)：按本位幣計(jì)算實(shí)際結(jié)帳的金額，結(jié)帳稅額(本位幣)=結(jié)帳稅額(原幣) *采購驗(yàn)收入/退庫單(有采購單/無采購單)明細(xì)中的匯率

結(jié)帳總金額(本位幣)：按本位幣計(jì)算實(shí)際結(jié)帳的總額，結(jié)帳總額(本位幣)=結(jié)帳金額(本位幣)+ 結(jié)帳稅額(本位幣)

2.1.3、應(yīng)付帳款結(jié)帳單

登錄系統(tǒng)后，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應(yīng)付管理/應(yīng)付帳款生成/應(yīng)付帳款結(jié)帳單”后雙擊它，進(jìn)入“應(yīng)付帳款結(jié)帳單”窗口(見圖4)，此文件柜可以新建應(yīng)付帳款結(jié)帳單，也可對(duì)由采購入庫單生成的應(yīng)付帳款結(jié)帳單進(jìn)行查看、修改，然后將單據(jù)審核

供應(yīng)商編碼：應(yīng)付帳款供應(yīng)商的編碼

幣 別：此筆應(yīng)付帳款的幣別，默認(rèn)為供應(yīng)商的幣別資料

匯 率：此筆應(yīng)付帳款的匯率，默認(rèn)為當(dāng)前日期的最新匯率

結(jié)帳日期：結(jié)帳的日期

原幣金額：原幣的金額，原幣金額等于明細(xì)中結(jié)帳總額(原幣)之和

本位幣金額：按本位幣計(jì)算的金額，本位幣金額=原幣金額 * 匯率

應(yīng)付款日：應(yīng)該付款的日期

確認(rèn)付款日：與供應(yīng)商確認(rèn)的付款日期

來源單據(jù)類別：來源單據(jù)的類別

來源批號(hào)：來源單據(jù)的批號(hào)

進(jìn)貨數(shù)量：進(jìn)貨的數(shù)量

單 價(jià)：采購入庫單上的采購單價(jià)

進(jìn)貨未稅金額：計(jì)算方法請(qǐng)參考“2.2、采購入庫生成應(yīng)付帳款”的“入

庫金額(原幣)”

進(jìn) 貨 稅 額：計(jì)算方法請(qǐng)參考“2.2、采購入庫生成應(yīng)付帳款”的“入

庫稅額(原幣)”

進(jìn) 貨 總 額：進(jìn)貨未稅金額 + 進(jìn)貨稅額

預(yù)付沖銷(原幣)：沖銷預(yù)付款多少

已付款金額(原幣)：已經(jīng)付款多少，由付款單回寫

未付款金額(原幣)：還剩多少未付款，結(jié)賬總額(原幣)-預(yù)付沖銷-已

付款金額

2.1.4、應(yīng)付帳款調(diào)賬單

登錄系統(tǒng)后，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應(yīng)付管理/應(yīng)付帳款生成/應(yīng)付帳款調(diào)賬單”后雙擊它，進(jìn)入“應(yīng)付帳款調(diào)賬單”窗口(見圖5)，此文件柜可以新建應(yīng)付帳款調(diào)賬單，如需審核單據(jù)，則需要到應(yīng)付賬款結(jié)賬單文件柜中審核此單據(jù)，本文件柜只提供新增的功能

供應(yīng)商編碼：應(yīng)付帳款供應(yīng)商的編碼

幣 別：此筆應(yīng)付帳款的幣別，默認(rèn)為供應(yīng)商的幣別資料

匯 率：此筆應(yīng)付帳款的匯率，默認(rèn)為當(dāng)前日期的最新匯率

結(jié)帳日期：結(jié)帳的日期

原幣金額：原幣的金額，原幣金額等于明細(xì)中結(jié)帳總額(原幣)之和

本位幣金額：按本位幣計(jì)算的金額，本位幣金額=原幣金額 * 匯率

應(yīng)付款日：應(yīng)該付款的日期

確認(rèn)付款日：與供應(yīng)商確認(rèn)的付款日期

金 額：需要調(diào)整的金額(含稅)

未稅金額(原幣)：金額/(1+稅率)

稅 額(原幣)：未稅金額(原幣)*稅率

總 額(原幣)：未稅金額(原幣)+稅額(原幣)

未稅金額(本位幣)：金額*匯率/(1+稅率)

稅 額(本位幣)：未稅金額(本位幣)*稅率

總 額(本位幣)：未稅金額(本位幣)+稅額(本位幣)

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